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　　工银核心价值股票 481001 契约型开放式 2005 年 8 月 31 日 30,272,012,440.53 份 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增 值。 股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、 具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司， 实现基金资产长期稳定增值的目标。 75%×中信标普 300 指数收益率25%×中信标普全债 指数收益率 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般 情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券 基金及混合型基金 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

　　A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 C 制造业 C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类

　　为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交 易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定， 并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法 违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同 一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公 平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间 未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。